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002140,美联储加息箭在弦上

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002140,美联储加息箭在弦上

近期,贵阳市民内阁作出了废除《贵阳市小客车号牌经营暂行规程》的决议,寓意着贵阳变成全球9大限购市中首个取消限购市,而早之前广州、深圳、海南等限购市已实施增加一般小客车指标的措施,万联证券以为限购市牌照松劲策略的逐步落实虽说对促进乘用车销量的靠不住对立有限,但彰显内阁托底公共汽车消费的决心,利于于强化商场对车市探底回升的预期,策略偏暖,“金九银十”消费旺季车市复苏在即,且当前行估值依然偏低,提议加配公共汽车行。

美联储共有五次加息周期,中期来看,历次加息并不改变股指上涨趋势,但可能会延缓其上涨速度,短期来看,加息对股市无明显影响。加息前15日、前7日道指变化率均值0.45%与0.22%,最大涨幅7.41%与9.4%,最大跌幅9.1%与7.61%。加息后7日、后15日道指变化率平均值为0.01


  美国加息怎么影响美股?

  年初以来美股表现优异,道琼斯指数年初至今累计涨幅达6.29%。本周中3月1日道指涨至21169点,再创历史新高,随后加息预期增强,市场略有回调。本周聚焦我们对联储加息及历次加息对美股影响进行探讨。

  1. 海外聚焦:美国加息怎么影响美股?

  联储加息,箭在弦上。本周一至周四,五位美联储高官连续释放鹰派信号,达拉斯联储主席卡普兰、旧金山联储主席威廉姆斯、纽约联储主席杜德利、美联储理事布雷纳德以及美联储理事鲍威尔连续表示加息可能临近。周五,美联储主席耶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话,耶伦称如果经济符合预期,3月份加息是合适的,她重申FOMC认为前景所面临的风险“大致平衡”。美联储加息重点考虑就业、通胀等经济数据情况,目前美国二月的济数据暂未公布,我们看一下1月份的数据,1月非农就业数据增长22.7万人,预期为17.5万人,远超预期;失业率稳定在4.8%的水平,已经连续9个月低于5%的充分就业水平。1月核心CPI同比增速为2.3%,已经连续15个月大于2%的调控目标,1月的CPI同比增速为2.5%,也已经大于2%的调控目标。目前就业、核心通胀、工资增长等数据均表现良好,而且美联储主席及多位官员在公开讲话中频频释放鹰派观点,认为加息“值得”考虑,加息理由已“具备”,对加息持乐观态度,如此一来,市场对美联储加息的预期大大提升,芝加哥利率期货市场显示3月份美联储加息的概率为79.7%,全年加息次数至少3次的概率为54.2%。

  美国加息不改变美股中长期趋势,可能改变走势斜率。近35年来,美联储共有五次加息周期,中期来看,历次加息并不改变股指上涨趋势,但可能会延缓其上涨速度,短期来看,加息对股市无明显影响。中期来看,82-84年加息周期,联邦基金目标利率上调275BP,期间道指上涨8.32%;88年-89年加息周期,基准利率上调331BP,期间道指上涨24.48%;94年-95年,基准利率上调300BP,期间道指上涨0.86%;99年-00年,基准利率上调175BP,期间道指下跌0.33%;04年-06年,基准利率上调175BP,期间道指上涨7.24%。美股走势与企业盈利水平的变化更为相关,加息周期并不改变股指变化趋势,但可能会缓其上涨趋势。五次加息周期中,82-84年、94-95年、04-06年明显延缓了股指上涨速度,加息周期结束后股市迎来快速上涨;99年-00年加息周期结束后,科网泡沫破灭,企业盈利明显下滑,股市下跌。短期来看,我们统计了1990年以来美联储历次加息前后的美股股指变化率。加息前15日、前7日道指变化率均值0.45%与0.22%,最大涨幅7.41%与9.4%,最大跌幅9.1%与7.61%;加息后7日、后15日道指变化率平均值为0.01 %与0.35%,最大涨幅5.64%与6.55%,最大跌幅6.05%与7.13%。对样本进行T检验结果显示,加息前15日、前7日、后7日、后15日平均变化均显著趋于0,这说明加息对短期股市无明显影响。

  

  

  

  2. 港股市场周跟踪

  本周恒指下跌1.72%,能源业领跌。本周继续下跌,本周恒生指数下跌1.72%,恒生国企指数下跌2.63%,上证港股通指数下跌1.36%。行业层面多数下降,恒生能源业领跌,跌幅2.43%。恒生AH股折溢价指数本周上涨0.5至119.34,传媒行业依旧为平均溢价最高的行业,溢价233.3%,一周变化上,国防建材变化最大,溢价增加19.5个百分点。

  恒生指数PE11.9倍,PB1.11 倍。行业估值绝对值来看,截至2020年3月3日,恒生指数PE(TTM)为11.9倍、恒生大型股为11.2倍、小型股为27.2倍,行业层面PE较低的有金融(8.3倍)、地产建筑(10.4倍)和综合(11.1倍)等;PB(LF)方面,恒生指数为1.11倍、大型股为1.09倍、小型股为1.13倍,行业层面PB较低的有综合(0.73倍)、地产建筑(0.82倍)和能源业(0.85倍)等。与历史估值中位数水平比较,PE(TTM)方面,恒生小型股、大型股均高于历史中位数水平,行业层面低于历史中位数水平的有消费品制造业(17.4倍)、公用事业(14.1倍)和金融业(8.3倍);PB(LF)方面,恒生指数和恒生大型股均低于历史中位数水平,行业层面低于历史中位数水平的有恒生消费者制造业(1.98倍)、消费者服务业(1.90倍)、恒生电讯业(1.59倍)、公用事业(1.50倍)、工业(1.36倍)、金融业(0.96倍)、能源(0.85倍)、地产建筑业(0.73倍)、综合业(0.73倍)等。

  本周沪港通、深港通南下资金累计净流入24.03亿元。截止2020年3月3日,本周沪港通南下资金累计净流入10.09亿元,深港通南下资金累计净流入13.94亿元,合计24.03亿元,两市南下资金占香港成交额之比日均为0.74%,沪、深港通开通至今南下资金累计达3737.51亿元;沪港通北上资金累计净流入-1.89亿元,深港通北上资金累计净流入21.27亿元,合计流入19.38亿元,两市北上资金流出占A股成交额之比日均为0.08%,沪、深港通开通至今累计达1846.31亿元。本周沪股通、深股通十大活跃个股为贵州茅台、中国平安、格力电器等,沪深两市港股通十大活跃个股为建设银行、腾讯控股、汇丰控股等。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  本周欧美股市上涨。特朗普基建投资计划超预期,市场继续上涨,本周道指、标普500、纳斯达克指数分别上涨0.88%,0.67%、0.44%。行业层面,生物科技指数领涨,涨幅为3

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.54%。受银行股和建筑股股提振,欧洲股市上涨,德国DAX指数上涨1.89%,法国CAC40指数、英国富时100分别上涨3.07%、1.8%。

  道琼斯指数PE19.4倍,PB3.58倍。指数估值绝对值来看,截至2020年2月24日,道琼斯指数PE(TTM)为19.4倍、标普500为21.9倍、纳斯达克42.3倍,其他指数PE较低的有德国DAX(18.4倍),韩国综合指数(17.5倍);PB(LF)方面,道琼斯指数为3.58倍、标普500为3.09倍、纳斯达克3.89倍,其他指数PB较低的有法国CAC40(1.45倍)、韩国综合指数(0.93倍)。与历史估值中位数水平比较,PE(TTM)方面,主要指数均均高于历史中位数水平;PB(LF)方面,除了韩国综合指数外,主要指数均高于历史中位数水平。

  HXC 中概指数本周下跌。中概股方面,HXC指数本周下跌-0.28%。个股方面WECAST NETWORK(WCST.O)领涨,涨幅31.5%。58同城、平潭海洋实业等个股涨幅居前。个股热点:①京东出售京东金融68.6%的股权获利

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21亿美元。②去哪儿宣布完成私有化收购协议,将从纳斯达克退市。③ 58同城第四季度营收同比增长28% 股价大涨逾12%。④汽车之家第四季度净利润6420万美元同比涨38.1%。

  风险提示。全球经济形势恶化。

  

  

  

  

  

林奇以为试图捞住下跌股票的底就好比是用手抓住一把着落的刀,要知道抓住快速下跌的股票决然会唤起剧烈的疼痛,因抓错了地域。对此最好的办法是等刀掉到了地上再去捡起它。通常股价在回升之前都会在底部震荡一段时刻,这时刻一般为2~3年乃至更长,因而咱基本不得能抓住股价。

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